安全保管基金的全部资产；执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来；监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告。

一、私募基金银行托管流程和作用是怎样的

办理私募基金管理人备案操作流程：私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内，通过私募基金登记备案系统进行备案；

并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别，如实填报基金名称、资本规模、投资者、基金合同等。私募基金托管有助于保障财产的安全性。

二、私募基金被注销谁来接管

私募基金被注销后不存在接管问题。私募基金是指，以非公开方式向特定投资者募集资金，并以特定目标为投资对象的证券投资基金。如果发生了私募基金管理人注销的情况，可以再重新申请办理的，但是备案需要准备营业执照和税务，还有组代的副本以及法人和股东的信息还有高管人员的照片，另外还有验资报告和利润表等材料，然后对于不同情况的备案根据相关的规定办理。

三、基金融资需要什么条件？

基金融资需要以下条件：

1、实缴资本或实缴出资不低于1000万元；

2、在自筹管理或其他机构委托管理的产品中，投资于公开发行的股份有限公司股票、债券、基金份额以及中国证监会规定的其他证券及其衍生品的规模累计在中1超过1亿元；

3、有两名合格的持牌负责人和一名合规风险控制负责人；

4、社会信誉良好，近三年无违法违规记录，金融监管、工商、税务等行政机关、商业银行、自律管理机构无不良诚信记录。