酒店管理公司的资本管理体系是什么p>为了规范酒店的资本运营和管理，本办法是根据集团相关财务管理制度和酒店业的实际经营情况制定的第一条所有人员必须按照合法、完整的原始单据粘贴、填写报销单据。原始凭证的基本要求

1）原始凭证的内容必须有：凭证名称；填制凭证的日期；填制凭证的单位或者个人的名称；经办人签章；接受凭证的单位名称；业务内容、数量、单位、金额

<2）从其他单位取得的原始凭证必须符合国家票证管理办法，并加盖填制单位公章；从个人取得的原始凭证，必须由出票人签名或者盖章。自制的原始凭证必须由经办单位领导或其指定人员签字或盖章

所有大小写金额的原始凭证必须一致。采购实物的原始凭证必须有入库单或验收单；原始付款凭证必须有收款人的收款凭证

分几份的原始凭证应注明每一份的用途，只能有一份作为收款凭证。发票和收据一式几份，必须用双面复写纸书写（发票和收据具有复写纸功能的除外）

经有关部门批准的经济业务，批准的单据应附在原始单据后。批准文件需要单独备案的，应当在证书上注明批准部门、日期、被批准人和“原备案”字样；如果审批单中涉及两项报销，则其中一项报销单可以附在原件上，另一项则表明原件在“审批单”中××"在报销“

2。粘贴原始凭证的具体规定：

＜P＞1）根据小额发票的下限和大额发票在空白报销表上的要求，将原来的报销凭证从右到左按梯形形式粘贴；如票据较少，可直接粘贴在正式报销单背面（原始凭证正面与报销单正面方向一致）；如果有很多帐单，你可以贴在几个空白报销表上，

P＞2）在原始报销凭证的空白报销表上粘贴完整的正式报销单（左对齐）

第2条，如原报销单据丢失，除机票、火车票外，船票和长途汽车票，有充分理由的按票价的50%不予报销；特殊情况须报酒店财务部负责人批准；银行已付款需注销的原始单据如有遗失，必须凭加盖对方发票章（或财务章）的原始单据复印件和部门负责人签字的专用指示予以注销。同时对经营者处以100元罚款

第三条原件不真实、不合格的，不予报销；对记录不准确、不完整的原始文件，应按要求退回、更正和补充；如原凭证有误，应要求出票单位或填表人重新开张或更正（金额只能改小，不能改大），并在更正处加盖单位印章或公章

第四条严格执行报销期限的规定，并及时报销

差旅费必须在返回酒店后5天内报销，其他现金必须在10天内结清

2。代收的转账支票，经办人员必须在10日内到财务部报销；酒店直接汇往流动单位的款项，应记入经办人员的活期账户。经办人员必须在付款（或到货或工程竣工）后一个月内（合同规定的除外）到财务部办理报销手续。逾期不到财务部门办理财务手续的，按起征点30元罚款，每延误一天按2元罚款。如果费用单据超过两个月，则不报销

所有费用必须经部门负责人批准，并经酒店总经理和财务部负责人批准

第6条如果费用以现金支付，酒店（或**集团）费用报销单必须填写

第七条**集团报销单报销业务必须填写结算凭证；无结算凭证的支付业务，由代理人填写《付款申请单》。货物到达（或工程完工）后，代理人应取得发票，办理入库验收（或工程验收）手续，填写报销单，办理报销手续本制度自发布之日起施行