为加强我校财务管理，发扬勤俭节约的优良传统和作风，严格执行财务纪律，特制定《财务管理制度》，规范我校财务收支行为。每年12月，学校编制第二年财政支出预算，从每年春秋两季开始，除经常性支出外，再根据收入修改预算表，这一大笔开支应该记下来并提交给校长。总统办公会议结束后，可以列入预算，年度支出不得超过当年收入。未经允许不得动用资金。未经总裁办公会批准，不得报销计划外支出

（1）50元以下的由后勤总监批准

（2）50元以上200元以下的由分管财务的副总裁批准200元以上500元以下的，由校长负责审批（4）500元以上10000元以下的支出原则上由校长办公室决定，支出1万元以上的，须经教师代表大会批准

（1）500元以内的项目资本支出，由作业者先签字，再由审查员签字，最后由总裁报销

（2）项目资本支出超过500元的，首先由经营者签字，然后由分管财务的副校长集体批准签字，经校长批准后最终报销（3）不合理费用和未经批准的费用，出纳不得支付，会计不得入帐，并及时向学校领导报告。教师不得无理纠缠柜员或会计人员

各种费用报销制度

1。会议费、活动费、招待费的管理（一）学校举办大型活动确需经费的，由分管领导提出报告，经校长办公会研究同意，并确定费用总额

（2）对外活动的接待费必须经校长同意，就餐前可设定接待标准（视接待规格而定）、陪同人员和就餐地点。用餐结束后，经营者当面付账并签字（注明原因、就餐人数、日期）。费用由出纳每月支付一次，并附上附件。发票报销时附上附件。先做后做的不给义记报销，由经办人负责

（3）上级各种费用及报销发票开具时，应出具上级的收付单据或通知

（1）员工出差时（包括开会、学习、，考察访问），学校确定对象和人数后，方可出差（进城工作，应提前向学校汇报统筹安排），否则不报销差旅费，食宿费、差旅费按以下标准报销：

差旅费报销区域

销售标准食宿费报销标准生活费报销标准备注

30元以内，8元在该区域报销，市区每天报销2元

在50元以内，市内火车10元，市外一般地区每天报销3元

在70元以下，15元以下，每天报销4元。列车限硬座和硬座，船舶在三等仓库以上。飞机是学校严格批准的

（2）一般来说，租车发票是不报销的。在特殊情况下（紧急情况），需要租车。只有经校长同意，租车和租车发票才能报销

（1）每个班的学费从学校代管费中扣除，班主任不得擅自收取学费

（2）学费只能用于活动、探望生病的师生，开设专栏、购买锁具、清洁工具等（3）每个课时每人2元，由学校管理。班主任计划费用，超支者不报销，节余者去学校报销（4）班级费用发票先由班长签字，再由班主任签字，最后由考官报销（1）学生用书顺序，每学期的教师用书、学生练习本、记录本等由教育局长负责。分管教学的副校长审核批准，支票汇出。订购与支出一致（发票报销按审批权限办理）

（2）教育部负责每学期订购学生资料。原则上每门学科订购一套教材（如初三、高三需订购更多教材，须经学校批准）。教育部门订购材料时，应先征得学科教师或年级教研组长的同意，再提交学校集体研究批准（区教科院发放的单元试题除外）