工作职责:
1。管理公司银行账户,负责开户登记、销户及银行卡管理。负责与银行的一般业务联系。
2。负责银行结算业务,按时、准确核对各类银行账户,及时清账。按规定购买、保管、存放支票、现金、票据,及时核对登记,做到帐证相符。
4。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性和安全性,严禁开空头支票。
5。负责按相关规定审批的现金费用报销。认真审核各项报销或支出的原始单据,对违反国家规定或有差错的,不予办理报销手续。负责发放工资、奖金和各项补贴。及时核对现金及银行日记账,确保帐实相符。控制库存现金限额,做好库存现金及各类有价票据、相关印章、发票、收据的管理,保管好保险柜钥匙,确保安全。工作内容:
1。收集销售人员上交的现金销售款:
1)。收钱,当面清点,注意有无假币。(2)逐一检查。核对现金与相关的原始文件,如送货单,并与当事人核对,如果有任何问题。(3)确认货币和文件的总数正确计算。开具收据,与原始凭证一起交会计处理。
2。办理各类支付业务:
1)。收到手续齐全的单据后,以现金或银行转账方式支付。并在付现凭证上加盖“付现”章。办理网银转账支付业务时,应及时与收款人联系,确认收到款项。(3)办理相关收款业务。填写收款凭证,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行录入业务。及时核对现金及银行存款日记账,同时核对库存现金,确保账实相符,并随时接受财务经理的检查。每周编制资金日报,报总经理和运营总监。已付未转项目应特别注明。每月30日前,编制现金及银行明细表,核对银行对账,找出差异或未清账的原因,并跟踪解决。做好发票的采购、登记、发放、回收、查验等管理工作。完成财务经理交办的其他工作。
全文694个字,阅读预计需要3分钟
不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案