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私募基金托管业务管理办法中托管人的职责都有哪些

2024-06-04 24人已浏览

张丽丽律师专职律师

北京市京师律师事务所

擅长：婚姻家庭、公司法、债权债务

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专业分析

《私募基金托管业务管理办法》第九条我行作为私募投资基金托管人，应履行法律法规规定、托管协议约定的各项职责，包括但不限于：（一）安全保管私募投资基金财产，行使资金保管职责；（二）按照规定开设并管理私募投资基金的资金托管账户和其他相关账户；（三）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；（四）按照托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；（五）根据相关法律法规规定和托管协议约定，为基金单独建账、独立核算；（六）根据托管协议的要求，对托管基金的资金使用情况进行监督；（七）按照托管协议的约定出具信息报告；（八）法律法规和托管协议规定的其他职责。 2、第十条我行作为私募投资基金托管人，不得有以下行为：（一）托管的私募投资基金资产与托管人自有资产混同；（二）托管的私募投资基金资产与托管的其他资产混同；（三）不公平地对待其托管的不同基金财产；（四）侵占、挪用基金财产；（五）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（六）从事损害基金财产和投资者利益的投资活动；（七）玩忽职守，不按照规定履行职责；（八）从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动；（九）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为．

法律依据

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