资金管理的机构设置及职责

财务部——经理——主管会计——出纳——统计——收费员

财务部的主要职责

遵守财经纪律，建立和健全各项财务管理制度；

抓好各种应收款项的收取工作，核算长期拖欠不清的款项，督促经办人限期清理；

参与策划各种营销策略，并对重要经济合同及投资项目进行评议及审定；

按合同的要求，做好工程费用的拨付、结算工作；

执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金；

严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收工作；

编制记账凭证，及时记账，及时编报各种报表，妥善管理会计账册档案；

拟定各项财务计划，提供财务分析报表，当好参谋