1、管好现金（含银行）。会计可以外聘，出纳一定要自己人，出纳可以将每笔支付如实报告，这样即使出现差错，也可在支付环节阻断。

2、划分审批权限。最好用制度规定，多少钱、什么事支付要谁批准，重大事项要经全体股东共同批准，这样合伙人之间才不会产生矛盾，合作才能长久。

3、分工明确。管理上最忌讳多个上级和多头领导，那样会让下属无所是从，反而执行无力。

4、下达指标。财务管理的目的是为了挣钱，只有每个员工都知道自己的任务才能齐心协力。

如何制度公司财务制度？

严格、自觉遵守各项财经纪律。

按照依法理财，勤俭节约的原则，做好每年的财政预决算，明确各项支出的范围和渠道，科学安排各项资金的使用。

二工作体制

财务工作受总经理领导。

三预算管理及核算

财务工作人员按照财务制度的要求，认真做好日常财务核算、填制会计凭证、登记会计账簿、报送财务报告等工作，定期向总经理报告收支情况。

行政经费总经理一支笔审批，按照财务规定进行开支。

从严控制预借款。预借款的清理要及时，要做到前账不清后账不借。

四差旅费管理

差旅费按规定标准及时报销，超出十天未办理报销手续的，财务将发出催账通知。

差旅费的住宿标准执行，参照（本地其他单位的做法，）并结合你公司的实际情况，（市级领导100元／人．天，处级80元／人．天，科级及以下60元／人．天。）

在职职工上下班路途超过5站路的，可办理公交月票，每半年报销一次（上半年为6月，下半年为12月）。

五采购费用管理

物资的购买、发放，原则上由办公室统一办理。大宗购物、特殊情况财务处根据经办人员、所属部门负责人、分管领导签字后给予报销。

车辆的保险、维修、加油及公务用纸、印刷等费用，办公室主任批准，统一报销。

签定采购、劳务等合同，经办部门应将经领导批准的合同书送财务一份。

六办公电话费管理

办公电话实行包干使用，节余奖励，超支自付的管理办法。

报刊、杂志按照统一规定的标准订阅，并由财务处一并进行结算。

八票据领用管理

票据领用、使用应严格按照票据管理法执行。票据领用人经领导批准后到财务处领用票据，应按票据号码登记，用完后以旧票据换取新票据。票据在使用中应按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章。

九票据报销管理

所有的开支发票报销时一律由两个经办人、所属部门负责人及分管领导签字后方可报销。

各种票据不符合财务规定，字迹不清、涂改、不能辨认、明细不全的，财务不予报销。

十其他

《合伙企业法》第二十八条规定，

由一个或者数个合伙人执行合伙事务的，执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。

合伙人为了解合伙企业的经营状况和财务状况，有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料。