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融券方结算参与人应保证卖出证券账户在回购到期清算日(以下简称R日)前有足额标的国债用于交付。...
本公司结算业务规则关于最低结算备付金限额的规定不适用结算参与人专用结算备付金账户。...
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作为买断式回购交易当事人的结算参与人应按本细则规定,以自己名义与本公司或由本公司组织完成清算交收。受托从事买断式回购交易的结算参与人应按其与客户之间委托合同或其他相关合同的规定,与客户完成结算事项。本公司与结算参与人客户之间在结算业务方面无法律关系。
到期结算时,如当事人一方就某笔买断式回购申报不履约或构成到期结算违约的,而当事人另一方就该笔买断式回购没有申报不履约且也没有构成到期结算违约的,当事人一方失去其就该笔买断式回购缴纳的履约金,当事人另一方获得该履约金。R+1日日终,本公司将当事人另一方应收履约金数据与其二级市场证券交易合并净额交收。到期结算时,如当事人一方申报不履约或构成到期结算违约的,当事人另一方也申报不履约或构成到期结算违约的,当事人双方失去就该笔买断式回购缴纳的履约金,本公司将双方就该笔买断式回购缴纳的履约金划归证券结算风险基金。
R+1日14:00时,本公司在剔除融资方结算参与人按本细则规定申报不履约的部分后,按照成交顺序由前向后逐笔检查融资方结算参与人专用结算备付金账户中是否有足额购回金额满足资金交收。
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