私募基金托管费怎么计算？-法师兄

我们在现实生活中所说的托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。那么私募基金托管费如何计算？购买私募基金一般会产生以下几项费用：购买私募基金的适合会收取认购、申购费(一般为1%)(有的私募不收取)是价外收取。即认购100万元，投资者需要支付101万元，多出的1万元就是认购费，也有产品没有认购费。在封闭期赎回要收取赎回费，但在开发赎回期间是不收取赎回费的；但需要特别提醒的是，私募基金的流动性远不如公募基金，因此对于资金流动性要求较高的投资人并不适合。绝大多数的私募基金都有至少6月的封闭期，封闭期间不允许赎回，或赎回需要收取3%左右的较高费率。私募基金也不是每天都能赎回，而是需要在指定的赎回日办理赎回手续，一般是每周、双周或每月一次。除了认购费，还有另外两种费用--固定管理费和托管费，以及浮动管理费率。前者一般在1.5%~2%之间，后者私募产品基本都是20%左右。浮动管理费就是俗称的业绩提成，当私募基金产生盈利时私募基金管理人会提取盈利的20%作为回报，这种超额业绩费只有在私募基金净值每次创出新高后才可以提取。

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私募基金也不是每天都能赎回，而是需要在指定的赎回日办理赎回手续，一般是每周、双周或每月一次。除了认购费，还有另外两种费用--固定管理费和托管...

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我们在现实生活中所说的托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。那么私募基金托管费...

1.基金托管人是投资人权益的代表，是基金资产的名义持有人或管理机构。为了保证基金资产的安全，按照资产管理和资产保管分开的原则运作基金，基金设有专门的基金托管人保管基金资产。 2.基金托管人应为基金开设独立的基金资产帐户，负责款项收付、资金划拔、证券清算、分红派息等，所有这些，基金托管人都是按照基金管理人的指令行事，而基金管理人的指令也必须通过基金托管人来执行。

基金资产净值是指基金资产总市值在某一基金估值时点扣除负债后的余额，是基金单位持有人的权益。基金资产的计算基金资产的过程是基金的估值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值，即每个基金单位代表的基金资产净值。单位基金净资产值计算公式为：单位基金净资产值＝（总资产－总负债）／基金总数。其中，总资产是指基金所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他证券等）的总资产。）按公允价格计算。总负债是指基金在经营和融资过程中形成的负债，包括应付给他人的各种费用和应付的资金利息。基金单位总数是指当时发行的基金单位总数。基金估值是计算单位资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票和债券。由于这些资产的市场价格在不断变化，只有每天重新计算单位基金的净资产值，才能及时反映基金的投资价值。