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私募基金也不是每天都能赎回,而是需要在指定的赎回日办理赎回手续,一般是每周、双周或每月一次。除了认购费,还有另外两种费用--固定管理费和托管...
我们在现实生活中所说的托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用,比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。那么私募基金托管费...
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1.基金托管人是投资人权益的代表,是基金资产的名义持有人或管理机构。为了保证基金资产的安全,按照资产管理和资产保管分开的原则运作基金,基金设有专门的基金托管人保管基金资产。 2.基金托管人应为基金开设独立的基金资产帐户,负责款项收付、资金划拔、证券清算、分红派息等,所有这些,基金托管人都是按照基金管理人的指令行事,而基金管理人的指令也必须通过基金托管人来执行。
基金资产净值是指基金资产总市值在某一基金估值时点扣除负债后的余额,是基金单位持有人的权益。基金资产的计算基金资产的过程是基金的估值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值,即每个基金单位代表的基金资产净值。单位基金净资产值计算公式为:单位基金净资产值=(总资产-总负债)/基金总数。其中,总资产是指基金所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他证券等)的总资产。)按公允价格计算。总负债是指基金在经营和融资过程中形成的负债,包括应付给他人的各种费用和应付的资金利息。基金单位总数是指当时发行的基金单位总数。基金估值是计算单位资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票和债券。由于这些资产的市场价格在不断变化,只有每天重新计算单位基金的净资产值,才能及时反映基金的投资价值。
私募基金托管方问题:
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