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资金调度调剂的基本原则为:统一管理、分级负责、相对集中、利益兼顾。统一管理:农业银行对信贷资金实行统一管理。总行作为系统资金管理的中心,集中...
统筹基金。统筹资金是1993年以前总行集中资金的一种形式。主要用于专项贷款匹配资金,各分行归还总行后,并入二级准备金统筹使用。...
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同业融通资金是指跨系统相互融通资金余缺。同业拆借资金业务集中由总行或经由总行授权的分行办理。
约期上存资金。分行完成总行资金调度任务并归还向总行借款以后的多余资金,遵循上下自愿、互利的原则,办理约期存款。
经总行授权的调剂分中心,必须按月填制《中国农业银行系统内调剂资金统计表》(见附件四),于月后五日上报总行计划部。
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