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资金调度调剂的基本原则为:统一管理、分级负责、相对集中、利益兼顾。统一管理:农业银行对信贷资金实行统一管理。总行作为系统资金管理的中心,集中...
上存资金计划为指令性计划,按季下达,季后十天内总行下达上存资金指令。否则,分行可自行支配这部分资金。...
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总行资金计划部根据审查结果按程序上报主管行长审批后,由资金计划部根据主管行长批示,通知借款分行填报《中国农业银行借款借据》(见附件二)并加盖分行公章、行长及经办人名章,填写《中国农业银行资金调拨通知书》(见附件三),交会计部通过人民银行办理划款手续。
总行资金计划部负责对借款使用情况进行检查和监督,分行必须自觉接受总行的检查和监督并按要求提供详实的数据和情况。
约期上存资金到期以后,必须按期归还,如总行资金确有困难,需征得分行同意予以转存,最多只能转存一次;如分行资金宽松,可与总行协商继续上存。在上存约期内,如遇分行资金紧张,可以提前支取,其利率按实际存期执行。但要及时通气,以便总行筹措资金。
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