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经总行授权的调剂分中心,必须按月填制《中国农业银行系统内调剂资金统计表》(见附件四),于月后五日上报总行计划部。...
约期上存资金。分行完成总行资金调度任务并归还向总行借款以后的多余资金,遵循上下自愿、互利的原则,办理约期存款。...
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统筹基金。统筹资金是1993年以前总行集中资金的一种形式。主要用于专项贷款匹配资金,各分行归还总行后,并入二级准备金统筹使用。
总行根据借款期限的不同,确定借款的利率,具体标准按利率文件执行。
向总行借款期限最长不能超过两年。借款期限由总行根据分行的借款申请及其业务经营需要和总行提供借款能力确定。
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