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总行上存资金的组织形式有:统筹基金、二级准备金、计划上存和约期上存资金。...
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经总行授权的调剂分中心,必须按月填制《中国农业银行系统内调剂资金统计表》(见附件四),于月后五日上报总行计划部。
约期上存资金。分行完成总行资金调度任务并归还向总行借款以后的多余资金,遵循上下自愿、互利的原则,办理约期存款。
上存资金计划为指令性计划,按季下达,季后十天内总行下达上存资金指令。否则,分行可自行支配这部分资金。
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