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出纳基本工作内容

2022-12-29 22人已浏览

周业恳律师律所主任

广东深桂律师事务所

擅长：公司法、合同纠纷、债权债务

近期30天评分：5.0 服务人数：765
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专业分析

出纳工作流程： 1、办理银行存款和现金领取； 2、负责支票、汇票、发票、收据管理； 3、做银行账和现金账，并负责保管财务章； 4、负责报销差旅费的工作； 5、员工工资的发放。出纳进行现金收付流程： 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责； 2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章，多付或少付金额，由责任人负责； 3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支； 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处； 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批； 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。法律依据：《中华人民共和国会计法》第九条各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。第三十七条会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

法律依据

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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