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出纳的基本工作及基本工作流程

2022-02-26 2人已浏览

吴莉律师专职律师

广东天穗律师事务所

擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

近期30天评分：5.0 服务人数：644
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专业分析

出纳的基本工作流程： 1、办理银行存款和现金领取； 2、负责支票、汇票、发票、收据管理； 3、做银行账和现金账，并负责保管财务章； 4、负责报销差旅费的工作。出纳的基本工作： 1、员工出差分借支和不可借支； 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单； 3、现金收付； 4、银行账处理登记银行日记账时先分清账户； 5、报销审核在支付证明单上经办人是否签字；销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充。

法律依据

《中华人民共和国会计法》
第三十七条会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

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