。以下为您提供范本。公司(小企业)财务管理制度范本。第一章总则，第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
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一、严格执行“收支”两条线管理，禁止“坐收、坐支”，支出需经主管领导批准后方可开出票据。 二、认真编制年度基金收支预算，落实责任目标管理。 三、建立参保单位缴费台帐，日清月结，数据准确，及时与参保单位局长，做到基金征缴心中有数。 四、医疗保险费用支出要根据业务科室提供的付款通知单，需经过主管领导审批后，方可支付。严格履行支付程序，规范操作，提高办事效率。 五、准确、及时上报财务、统计月、季、年报，提供会计统计分析报告，供领导决策使用。 六、按基金种类建账，总账、明细账一一对应，要求帐表相符，账实相符。
财务报销制度如下： 1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等； 2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张； 3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费。
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