1。报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。

（1）报销发票单位全称为“**”；

（2）项目部需以单位名义签订协议，对方需开具房屋租赁专用发票；

（3）原则上跨年度发票不允许报销；

（4）发票内容与报销单一致；

（5）具体项目发生的费用填写相应的项目号和项目名称；

（6）报销单上注明所附单据号；

（7）发票按报销类型分类，分公司填写报销单。报销类型主要分为：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费（报销时需附会议通知单）等。

会议费用证明材料应包括：会议时间、地点、时间、时间、地点、地点等，参加人员、内容、用途、费用标准、付款凭证等。单笔报销总额超过2000元的，应提前一天通知财政储备。（1）总经理负责公司所有货币资金的支付审批。

（2）货币资金支付的审批方式为书面形式。

（3）部门主管按照公司制度规定的费用报销标准，审核本部门费用报销业务的真实性。（4）财务部审核费用报销凭证发票金额的有效性、合规性、合理性和正确性。

（5）出纳收到报销单后，应检查总经理、部门主管、会计的签字是否齐全。审批手续齐全的报销单据应及时报销，不符合审批手续的，出纳有权拒绝报销或付款。

（6）报销人应对报销内容的真实性负全责，发生费用后必须取得合法有效的凭证。

4。报销时间的具体规定：

公司财务部根据实际情况，每周二、三、四进行集中财务报销。（1）报销单填写要整齐美观，不得随意涂改；（2）报销单封面和封底后衬纸的大小必须一致，票据不得从封面和衬纸中凸出（票据过大时，应将其分开）根据封面大小折叠）；

（3）每张票据应均匀粘贴在报销单封面后面的承运纸上，整个报销单各部分的厚度应尽量一致；

（4）报销单面积相同或相近（如票证等）的，按层次顺序粘贴；

（5）报销单金额、类型相同（如票证等）的，尽量粘贴在一起，按金额排列；

（6）粘贴报销单时，要保证审核人能完整、清晰地审核报销金额；

（7）所有报销单据都要用黑笔或签字笔填写；

（8）报销单上的所有项目都要填写完整，金额大小一致大写，并经部门领导有效批准；