1、认真学习《会计法》等相关财务管理法规、制度，财务电算化业务知识。

2、严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持原则，把好收支关。

3、按照收支两条线的规定，认真履行职责，严禁公款私借和坐支，严格各种支票和结算凭证的管理、保存。

4、负责编制单位年度预算、决算报表。加强经济核算，提高资金使用效益。

5、坚持勤俭办事的方针，加强资金管理，精打细算，厉行节约，反对铺张浪费等不良现象。

6、单位一切费用支出，经所领导核准，经办人签名，所长签字方可报销。

7、对原始凭证进行严格审核，如不合法、不真实、数量、单价、金额不符、经办人未签字，拒绝支付。

8、每月按时向所长提供财务收支报表。帐表处理坚持真实、及时、准确，做到帐表相符，帐帐相符，帐物相符，日清月结，上报下达。

9、银行账户要完全符合开设账户的规定，财务预留印鉴由财务人员分开保管，及时核对银行账目。会计凭证、会计账簿、会计报表，按规定装订归档，妥善保管。

10、建立、健全固定资产管理工作。定期进行固定资产盘点清查，账、物核对，如有盘盈、盘亏，要及时查明原因，按有关规定处理。

11、财务人员相互协作配合，因工作需要购买、招待等经所长批准后方可办理。为基层站、队单位搞好服务，做好后勤保障工作。

（二）财务票据管理规定2

1、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。

2、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。

3、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。

4、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。

5、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收娶支付银行票据，收取款项时应开具收据。

6、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。

7、票据开具时候应该注意单位名称(全称)、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰；单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。

8、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。

9、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。

10、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。

11、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。

12、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认。

13、本规定适用于所有财务人员，如有违反究其相关责任。