零用金管理系统的内容是什么?
1.零用金的设置分为:(1)财务部负责公司总部各单位零用金的发放;(2)施工现场总务组负责零用金管理人员的设置,尽可能由原总务人员兼任,必要时设专人讨论
以后根据实际情况增减,零用金借用的程序如下:
(1)对于各单位的零星支出,如需准备现金,应填写《零用金借用(归还)通知单》交给零用金管理人员,即:,现金凭凭证支付
(2)零用金临时支出不超过1000元,特殊事故需经事业部经理批准
(3)借用零用金,经办人应在一周内取得正式发票或收据,加盖经办人、主管费用章,交零用金经理冲销借款。超过一周未办理反向手续的,可以转入经办人的民间借贷账户,零用金的保管和使用程序如下:(1)设立零用金账户,用于零用金的收付,并编制每日收支报告,交经理审核
(2)每周编制一次零用金收据或发票交财务部
(3)财务部收到零用金支付凭证后,当天支付,为了保持零用金的总量和周转率
(4)财务部收到零用金补缴传票后,如发现所附文件有疑问,可直接通知各部门经办人员办理补正手续。经办人员如有延误,可按有关规定办理
(5)每月结清零用金账户
零用金凭托管人出具的收据存入财务部。如有不足,托管人应负责赔偿
细则经批准后执行
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