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发报行填制报单时,对发报、收报两行的行号、行名、币种、金额、起息日、汇款人等各项内容均应填写正确、清晰、字迹端正,并在邮划报单上加盖外汇联行...
对收款单位在中国银行或其它国内同业机构开户的结算款、联行划款金额,分两种情况处理:(1)美元解付金额为10万元以下的(含10万),收报行应及...
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收报行每营业日终了应将专夹保管的而未收到总行头寸报单的联行报单第二联加以整理,及时向总行查询,反之则向发报行查询。
外汇联行往来帐务,使用“国内外汇联行往来”科目以及“管辖分行间往来”科目进行核算。
邮划报单各联,按下列规定使用:邮划报单由六联组成:第一联:由发报行寄收报行,收报行代外汇联行往来科目来户传票。第二联:由发报行寄收报行,收报行转帐后,代作存放总行资金科目传票。第三联和第四联总行转帐联:由发报行寄总行,总行作联行往来转帐传票。第五联:发报行代存放总行资金传票。第六联:发报行代外汇联行往来科目往户传票。
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