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对收款单位在中国银行或其它国内同业机构开户的结算款、联行划款金额,分两种情况处理:(1)美元解付金额为10万元以下的(含10万),收报行应及...
外汇联行往来的基本凭证是联行报单,包括邮划借方报单、邮划贷方报单、电划借方报单、电划贷方报单、电划借方补充报单、电划贷方补充报单共六种。报单...
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发报行是办理外汇联行往来业务的开始行,根据客户委托和业务需要,填制邮划或电划的借方和贷方报单。
外汇联行往来自成体系,是我行系统内划拨外汇资金和办理异地外汇结算的重要工具。外汇联行往来专门办理分行之间外汇资金的往来清算以及异地结算。
邮划报单各联,按下列规定使用:邮划报单由六联组成:第一联:由发报行寄收报行,收报行代外汇联行往来科目来户传票。第二联:由发报行寄收报行,收报行转帐后,代作存放总行资金科目传票。第三联和第四联总行转帐联:由发报行寄总行,总行作联行往来转帐传票。第五联:发报行代存放总行资金传票。第六联:发报行代外汇联行往来科目往户传票。
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