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收报行收到发报行寄来的邮划报单及附件,应先与联行专用信封封面上所填报单笔数进行核对,并审查报单上的收报行行号、行名是否本行,是否漏盖、错盖联...
在新年度开始后,应对XX往来各货币增设上年户,并将各货币上年“国内XX往来”科目各户余额转入“国内XX往来”科目“上年户”进行核算。...
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电划补充报单。收报行收到发报行电传后,应填制电划补充报单。电划补充报单由二联组成。第一联:收报行代外汇联行往来科目来户传票。第二联:收报行代存放总行资金科目传票。
将收到的外汇联行往来报单第二联先专夹保存,待收到总行头寸报单,二者核对无误后借记或贷记“存放总行资金”及“管辖分行间往来”科目。
为适应我行外汇业务的需要,完善国内外汇联行往来(以下简称外汇联行斑来)制度,特制定本办法。
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