中国人民建设银行国内外汇联行往来试行办法

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• 问中国人民建设银行国内外汇联行往来试行办法第34条具体内容是什么?
  

  对收款单位在中国银行或其它国内同业机构开户的结算款、联行划款金额，分两种情况处理：（1）美元解付金额为10万元以下的（含10万），收报行应及时付款。（2）美元解付金额在10万元以上，或其它外币结算款，发报行需事先与收报行联系，收报行在有支付能力的情况下，应予以支付。支付有困难的，应说明情况，由业务发生行从境外调入头寸到客户的开户行或者从当地中行汇款到客户的开户行。

• 问中国人民建设银行国内外汇联行往来试行办法第33条主要内容有哪些?
  

  对收款单位在中国银行或其他开办外汇业务的国内同业机构开户的结算款，汇入地有开办外汇业务的建设银行，应尽量要求收款单位在建行开户，并将汇款直接收帐。若不能在建行开户，应采取“先直后横”划拨方式，即汇款单位开户的建设银行，将款项通过外汇联行往来划至收款单位所在地的建设银行，再由收款单位所在地的建设银行转划到收款客户开户的中国银行或其他开办外汇业务的国内同业机构。会计分录：发报行：借：企业外汇存款汇款单位户贷：国内外汇联行往来往帐户收报行：借：国内外汇联行往来来帐户（转划行）贷：国内同业往来××行户

• 问中国人民建设银行国内外汇联行往来试行办法第6条包含些什么内容?
  

  总行凭发报行的邮划报单转帐联，或电划转帐电传在起息日的当天办理联行往来转帐业务，同时以头寸记报单的形式通知收报行，并对联行往来进行管理和监督。

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