2023中期票据发行条件有什么

2024-05-21 54人已浏览

章法律师律所主任

广东律参律师事务所

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什么是中期票据？中期票据发行条件有哪些？其实中期票据就是指期限在5－10年之间的票据，它是银行间债券市场一项创新性债务融资工具。中期票据的发行是按照计划分期发行的。下面我们主要来了解一下中期票据发行条件，希望对你有所帮助。中期票据发行条件： 1、具有法人资格的非金融企业； 2、具有稳定的偿债资金来源； 3、拥有连续三年的经审计的会计报表； 4、最近一个会计年度盈利； 5、待偿还债券余额不超过企业净资产的40％。中期票据相关知识：中期票据的特点：符合发行要求的非金融企业中期票据在银行间债券市场发行，该债券面向银行间债券市场的所有投资人发行，由中国银行间交易商协会依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》进行发行管理。 1、中期票据期限通常为5－10年； 2、放宽发行主体的限制。只要具有法人资格的非金融企业在理论上均可发行中期票据； 3、发行市场化。企业发行中期票据只需中国银行间市场交易商协会注册，并由交易商协会向央行备案； 4、发行方式灵活。中期票据完成注册之后，可以采用小额、连续或周期性的方式发行，在金额、期限和发行时间的选择上有很大的灵活性。既可以是浮动利率方式发行，也可以是固定利率方式发行。甚至可以利用市场的波动，抓住有利的市场窗口发行； 5、持有人多元化和分散化。中期票据由银行间债券市场机构投资者持有，包括银行、证券等金融机构，这些机构投资者有不同的资产配置需求及风险偏好，有利于分散风险。中期票据的优势： 1、有利于强化企业的信用意识。中期票据发行完全靠信用支持，无需担保； 2、有利于企业节约融资时间。中期票据发行速度快、流程短，减少了审批环节和等待时间； 3、有利于企业降低融资成本。中期票据的发行成本，相比同期银行贷款利率要下浮20％。尤其对于一些信用高的企业，发行中期票据利率还可能更低； 4、有利于企业利用募集资金改善公司资金来源结构、完善公司融资结构。

法律依据

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