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现金债务总额比规定是什么？

2024-05-30 14人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,042

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专业分析
短期期偿债能力比率 1、营运资本＝流动资产－流动负债＝长期资本－长期资产营运资本配置比率＝营运资本／流动资产＝（流动资产－流动负债）／流动资产＝1－（1／流动比率）流动比率＝流动资产／流动负债＝1／（1－营运资本配置比率） 2、速动比率＝速动资产／流动负债注意： （1）速动资产＝流动资产－存货－预付款项－一年内到期的非流动资产－其它流动资产等（回答了什么不是速动资产），这是一个角度； （2）速动资产包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收票据和其它应收款（回答了什么是速动资产），这又是一个角度。 3、现金比率＝（货币资金交易性金融资产）／流动负债（比速动比率更近一步，直接用可以直接偿债的现金来做分子，因为速动比率的可靠与否要取决于应收账款的实现程度。） 4、现金流量比率＝经营活动现金流量净额／流动负债注意： 关于影响短期偿债能力的表外因素（经常出选择题），其中增强短期偿债能力的有三条： （1）可动用的银行贷款指标 （2）可以很快变现的非流动资产 （3）偿债能力的声誉。 而降低短期偿债能力的有两条 （1）与担保有关的或有负债 （2）经营租赁合同中的承诺付款。
法律依据
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