关于私募基金管理人职责的问题， 1、按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产； 2、及时、足额的向基金持有人支付基金收益； 3、保存基金的会计账册、记录15年以上； 4、编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告； 5、计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值； 6、召集基金份额持有人大会； 7、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 8、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 9、国务院证券监督管理机构规定的其他职责及基金契约规定的其他职责。
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一、设立私募基金管理人的条件是： 1、名称应符合《名称登记管理规定》，允许达到规模的投资企业名称使用“投资基金”字样。 2、投资基金公司“注册资本(出资数额)不低于5亿元，全部为货币形式出资，设立时实收资本不低于1亿元;5年内注册资本按照公司章程(合伙协议书)承诺全部到位。” 3、单个投资者的投资额不低于1000万元(有限合伙企业中的普通合伙人不在本限制条款内)。 4、至少3名高管具备股权投基金管理运作经验或相关业务经验。 5、具有完备的风险控制制度和内部管理制度。 二、私募基金管理人的作用是： 1、基金托管人的介入,使基金资产的所有权、使用权与保管权分离,基金托管人、基金管理人和基金持有人之间形成一种相互制约的关系,从而防止基金财产挪作他用,有效保障资产安全。 2、通过基金托管人对基金管理人的投资运作包括投资目标、投资范围、投资限制等进行监督,可以及时发现基金管理人是否按照有关法规要求运作。托管人对于基金管理人违法、违规行为,可以及时向监督管理部门报告。 3、通过托管人的会计核算和估值,可以及时掌握基金资产的状况,避免“黑箱”操作给基金资产带来的风险。
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