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私募基金托管人有哪些职责?

更新时间:2022.06.24

基金托管人具有以下职责: 1、安全保管基金的全部资产; 2、执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来; 3、监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告; 4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格。
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