1、严格、自觉遵守各项财经纪律。

2、按照依法理财，勤俭节约的原则，做好每年的财政预决算，明确各项支出的范围和渠道，科学安排各项资金的使用。

二工作体制

3、财务工作受总经理领导。

三预算管理及核算

4、财务工作人员按照财务制度的要求，认真做好日常财务核算、填制会计凭证、登记会计账簿、报送财务报告等工作，定期向总经理报告收支情况。

5、行政经费总经理一支笔审批，按照财务规定进行开支。

6、从严控制预借款。预借款的清理要及时，要做到前账不清后账不借。

四差旅费管理

7、差旅费按规定标准及时报销，超出十天未办理报销手续的，财务将发出催账通知。

8、差旅费的住宿标准执行，参照（本地其他单位的做法，）并结合你公司的实际情况，（市级领导100元/人.天，处级80元/人.天，科级及以下60元/人.天。）

10、在职职工上下班路途超过5站路的，可办理公交月票，每半年报销一次（上半年为6月，下半年为12月）。

五采购费用管理

11、物资的购买、发放，原则上由办公室统一办理。大宗购物、特殊情况财务处根据经办人员、所属部门负责人、分管领导签字后给予报销。

13、车辆的保险、维修、加油及公务用纸、印刷等费用，办公室主任批准，统一报销。

14、签定采购、劳务等合同，经办部门应将经领导批准的合同书送财务一份。

六办公电话费管理

15、办公电话实行包干使用，节余奖励，超支自付的管理办法。

16、报刊、杂志按照统一规定的标准订阅，并由财务处一并进行结算。

八票据领用管理

17、票据领用、使用应严格按照票据管理法执行。票据领用人经领导批准后到财务处领用票据，应按票据号码登记，用完后以旧票据换取新票据。票据在使用中应按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章。

九票据报销管理

18、所有的开支发票报销时一律由两个经办人、所属部门负责人及分管领导签字后方可报销。

19、各种票据不符合财务规定，字迹不清、涂改、不能辨认、明细不全的，财务不予报销。

十其他