一、股权融资计划书范本

(一)公司基本情况

（注解：对成立时间、注册资本、经营产品、员工规模等进行简要介绍）

(二)产品/服务介绍

（注解：对公司主要的产品和系列服务进行简要描述）

(三)行业/市场分析

（注解：对行业状况、市场容量、市场发展前景、消费者接受程度进行简要分析）

(四)业务现状

（注解：对市场份额、客户数量简要分析）

(五)财务分析

（注解：公司成立以来累计投入、产出、本年度收入及利润）

(六)融资计划

（注解：融资金额、参股比例、融资期限、退出方式）

第一部分公司概况

(一)公司介绍

（注解：详细介绍公司背景、规模、团队、资本构成）

1、主要股东

股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话

2、团队介绍

（注解：对每个核心团队成员在技术、运营或管理方面的经验和成功经历进行介绍）

3、组织结构

4、员工情况

(二)经营财务历史

项目本年度前1年前2年前3年

销售收入

销售成本

毛利润

纯利润

总资产

总负债

(三)外部公共关系

（注解：战略支持、合作伙伴等）

(四)公司经营战略

（注解：近期及未来3~5年的发展方向、发展战略和要实现的目标）

第二部分产品/服务

(一)产品、服务介绍

(二)核心竞争力或技术优势

(三)产品专利和注册商标

第三部分行业及市场

(一)行业情况

（注解：行业发展历史及趋势，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制）

(二)市场潜力

（注解：对市场容量、市场发展前景、消费者接受程度和消费行为进行分析）

(三)行业竞争分析

（注解：主要竞争对手及其优劣势进行对比分析，包括性能、价格、服务等方面）

(四)收入（盈利）模式

（注解：业务收费、收入模式，从哪些业务环节、哪些客户群体获取收入和利润）

(五)市场规划

公司未来3~5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）

年份第1年第2年第3年第4年第5年

销售收入

市场份额

公司未来3~5年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）

年份第1年第2年第3年第4年第5年

销售收入

市场份额

第四部分营销策略

(一)目标市场分析

(二)客户行为分析

(三)营销业务计划

（1）建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略

（2）广告、促销方面的策略

（3）产品/服务的定价策略

（4）对销售队伍采取的激励机制

(四)服务质量控制

第五部分财务计划

请提供如下财务预测，并说明预测依据：

未来3~5年项目资产负债表

未来3~5年项目现金流量表

未来3-5年损益表

第六部分融资计划

(一)融资方式

（注解：详细说明未来阶段性的发展需要投入多少资金，公司能提供多少，需要投资多少。融资金额、参股比例、融资期限）

融资金额：

参股比例：

融资期限：

(二)资金用途

(三)退出方式

上市时，投资人套现

或者投资人股份转让给其他第三方

或者原股东回购股份

第七部分风险控制

（注解：说明该项目实施过程中可能遇到的风险，及其应对措施。包括：技术风险、市场风险、管理风险、政策风险等）

二、股权融资的方式有哪些

股权融资的方式：

1、吸收风险投资。

吸收风险投资是当今世界上广泛流行的一种新型投资机构。它以一定的方式吸收机构和个人的资金，投向于那些不具备上市资格的中小企业和新兴企业，尤其是高新技术企业。

2、私募融资。

私募融资是相对于公募融资而言更快捷有效的一种融资方式，通过非公开宣传，私下向特定少数投资募集资金，它的销售与赎回都是通过资金管理人私下与投资者协商而进行的。

3、上市融资。

广义的上市融资不仅包括首次公开上市之前的准备工作，而且还特别强调对企业管理、生产、营销、财务、技术等方面的辅导和改造。相比之下，狭义的上市融资目的仅在于使企业能够顺利地融资成功。

三、股权融资有什么优点

1、所需资金门槛低。

与债券融资相比，股权融资不需要抵押担保，股权融资也不需要偿还和支付高额利息费用，且投资方可以为企业后续发展提供持续的资金支持，并可提供资产重组，企业改制和走向资本市场的技术支持，帮助企业迅速做大。

2、财务风险小。

股权融资与债权融资相比，股权融资的财务风险小。股权投资者以新股东和合作伙伴的身份介入公司，公司资产负债率低，且财务风险小。

3、融资风险小。

对于企业而言，股权融资的风险小于债权融资的风险。

4、股权融资能促使完善公司治理结构及管理制度。

投资者除为企业发展提供所需要的资金外，还提供合理的管理制度、丰富的资本运作经验、市场渠道、监管体系和法律框架等。

5、信息公开性。

在现代金融理论中，证券市场又称公开市场。