1、接收、保管好各核算单位票据领购证，由核算中心统一购买、保管、发放、回收票据，对单位领用各种票据进行审批，并做好各种票据登记工作。2、对核算单位的票据使用、结存、保管情况进行监督检查，每月终了前核查报帐单位当月领用的票据，并督促报帐单位及时将各种收入款项存入核算中心银行帐户。3、做好各单位使用票据计划，保障票据的及时供应。4、负责做好核算中心有关文件签收、传阅、整理归档工作。5、做好核算中心各单位会计档案移交、保管、登记工作。附件：（1）《收入凭证汇总单》（2）《支出凭证汇总单》（3）《现金支出报批单》（4）《付款委托单》（5）《核算中心内部款项结算单》（6）《报帐单位印鉴卡》（7）《备用金申请表》（8）《借款单》