汇添富货币市场基金收益的温馨提示
时间:2022-11-13 08:15:33 210人看过 来源:法律编辑整理

1、汇添富货币市场基金(以下简称“货币基金”)的收益包括哪些指标?

答:包括但不限于:“每万份收益”与“7日年化收益率”。

2、“每万份收益”是什么意思?

答:“每万份收益”,即表示持有每一万份基金份额可获得的净收益。计算公式如下:

上述收益的精度为0.0001元,小数点后第五位采用四舍五入的方式。

3、货币基金在周六周日(节假日)期间是否有收益?

答:货币基金在周六周日(节假日)期间是有收益的。计算公式如下:

其中r1为期间首日基金净收益,S1为期间首日基金份额总额,rw为第w日基金净收益,Sw为第w日基金份额总额,rn为期间最后一日基金净收益,Sn为期间最后一日份额总额。

上述收益的精度为0.0001元,小数点后第五位采用四舍五入的方式。

4、“7日年化收益率”是怎样计算出来的?

答:“7日年化收益率”的计算公式如下:

其中:Ri为最近第i自然日(包括计算当日,i=1,2……7)的“每万份收益”,“7日年化收益率”采取四舍五入方式保留小数点后三位。

5、货币基金收益公告中的“每万份收益”、“7日年化收益率”等是否已经扣除了各项费用?

答:本站公布的货币基金收益率等数值,包括“每万份收益”、“7日年化收益率”,都是在扣除管理费、托管费、销售和服务费等费用后,投资者可实际获得的净收益。

6、货币基金的“每万份收益”与“7日年化收益率”多长时间公布一次?

答:“每万份收益”与“7日年化收益率”在每个开放日的次日公布。若遇法定节假日,将于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的“每万份收益”及节假日最后一日的“7日年化收益率”,以及节假日后首个开放日的“每万份收益”和“7日年化收益率”。

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