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粮食风险基金拨付企业监测台账的登记。营业机构信贷部门专管人员要按会计部门送交的《补贴资金使用情况通知单》,逐笔序时登记补贴资金到位监测台账,准确反映粮食风险基金实拨企业数额及到位补贴资金分解使用情况。
补贴资金收贷收息处理。会计部门接到信贷部门返还的《企业基本存款账户资金到账与分割通知单》后,要按信贷部门的分割结果办理会计手续,对应收贷款部分要在企业基本存款账户中直接收取本金;对应收利息部分要转入企业应付利息存款账户,有欠息的要立即收取贷款利息,无欠息的待计息日后再收取利息;对应拨付企业费用部分要转入企业财务资金账户。随后会计人员要按到位补贴资金的实际收贷、收息、拨费等情况,填制《财政补贴资金使用情况通知单》(见附件4),交送信贷部门用于登记补贴资金到位监测台账。
下拨补贴资金查收。市级分行计划信贷科(处)级支行信贷部门专管人员接到补贴资金下拨通知后,要及时通知本行营业机构会计部门注意查收。如通过粮食风险基金专户拨付的补贴资金到账后,营业机构会计人员要及时填制《粮食风险基金专户进账通知单》送交本行信贷部门,由信贷部门督促财政部门下拨补贴资金;如直拨企业补贴资金到账后,会计人员要及时填写《企业基本存款账户资金到账与分割通知单》(见附件3),交信贷部门进行资金分割。如在3日内补贴资金没有到账,收款行应主动向拨出行进行查询。
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