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XX机构的申请、设立、变更、撤销和日常管理工作均按本“办法”执行。...
必须做到联行印、押(编押机)、证三人分管分用。...
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将收到的外汇联行往来报单第二联先专夹保存,待收到总行头寸报单,二者核对无误后借记或贷记“存放总行资金”及“管辖分行间往来”科目。
邮划业务的处理(一)邮划第一、第二联报单连同附件,应以联行专用信封(适用国内人民币联行往来的红边专用信封格式,加盖“外汇”字样,以示区别)寄收报行。联行专用信封封面上应将收报行行名、地址和报单笔数逐栏填写清楚。联行专用信封应只寄报单、查询书等与联行业务有关的凭证,与联行业务无关的公文、函件、便条等应另装信封寄递,私人信件一律不得装附。(二)第三和第四联报单应按货币分开整理,寄总行转帐。(三)第五联报单作为存放总行资金科目的传票。(四)第六联报单代国内外汇联行往来科目传票。
在新年度开始后,应对XX往来各货币增设上年户,并将各货币上年“国内XX往来”科目各户余额转入“国内XX往来”科目“上年户”进行核算。
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