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总行凭发报行的邮划报单转帐联,或电划转帐电传在起息日的当天办理联行往来转帐业务,同时以头寸记报单的形式通知收报行,并对联行往来进行管理和监督...
收报行收到发报行电传,经核押后填制电划补充报单办理转帐,电传作为“国内外汇联行往来”凭证的附件,帐务处理方法同上述邮划处理。...
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收报行收到发报行电传,经核押后填制电划补充报单办理转帐,电传作为“国内外汇联行往来”凭证的附件,帐务处理方法同上述邮划处理。
邮划报单各联,按下列规定使用:邮划报单由六联组成:第一联:由发报行寄收报行,收报行代外汇联行往来科目来户传票。第二联:由发报行寄收报行,收报行转帐后,代作存放总行资金科目传票。第三联和第四联总行转帐联:由发报行寄总行,总行作联行往来转帐传票。第五联:发报行代存放总行资金传票。第六联:发报行代外汇联行往来科目往户传票。
总行凭发报行寄来的邮划报单第三和第四联转帐,一联用作发报行的代传票,一联作收报行的代传票,借记和贷记在总行的活期存款帐户转帐后以电传向收报行发贷记或借记通知。
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