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下拨补贴资金查收。市级分行计划信贷科(处)级支行信贷部门专管人员接到补贴资金下拨通知后,要及时通知本行营业机构会计部门注意查收。如通过粮食风...
存款专户开设。各级农发行都要按规定为同级财政部门开设粮食风险基金存款专户。当农发行营业机构会计部门接到财政部门粮食风险基金开户申报后,要及时...
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按月核对粮食风险基金管理台账。每月末,省级分行计划处和市县级行信贷科(处)财政补贴专管人员要将粮食风险基金专户管理台账与营业机构会计部门存款日记账进行核对,核对当月粮食风险基金拨入、拨出及月末专户余额情况,确保管理台账数据与会计日记账数据完全一致。同时要将当月粮食风险基金应拨及实拨企业情况进行统计整理,将实补企业及收贷收息数据与会计数据核对一致。
粮食风险基金报表填制。每月末,省分行资金计划处要根据省级粮食风险基金筹措到位情况和粮食风险基金拨补企业情况,填制《财政补贴资金各级筹措情况月报表》(402表)和《中央与省级财政共同建立的粮食风险基金专户月报表》(403表),准确反映省级粮食风险基金筹措到位及拨付情况。基层行营业机构信贷部专管人员要根据补贴资金到位监测台账,填制《财政补贴资金拨付企业情况月报表》(401表),准确反映补贴资金拨补企业情况。省、市、县三级行还要根据粮食风险基金专户存款构成情况,填制《财政补贴专项存款月报表》(407表),反映粮食风险基金存款结余及变化情况。
粮食风险基金档案管理工作按照《中国农业发展银行档案管理制度》(农发行字〔2001〕107号)执行。粮食风险基金拨付文件和拨付审批通知单等拨款文书的保管期限与会计档案相同。
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