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按月核对粮食风险基金管理台账。每月末,省级分行计划处和市县级行信贷科(处)财政补贴专管人员要将粮食风险基金专户管理台账与营业机构会计部门存款日记账进行核对,核对当月粮食风险基金拨入、拨出及月末专户余额情况,确保管理台账数据与会计日记账数据完全一致。同时要将当月粮食风险基金应拨及实拨企业情况进行统计整理,将实补企业及收贷收息数据与会计数据核对一致。
下拨补贴资金通知。粮食风险基金补贴下拨后,省级分行资金计划处和市级分行信贷科(处)专管人员要及时将补贴资金下拨情况,通过电子邮件或传真方式发送到拨入行。对补贴资金由粮食风险基金省市专户直拨企业的,还要将补贴资金拨补企业明细情况表一并发送到有关县级支行信贷部,同时登记粮食风险基金专户管理台账。
粮食风险基金报表填制。每月末,省分行资金计划处要根据省级粮食风险基金筹措到位情况和粮食风险基金拨补企业情况,填制《财政补贴资金各级筹措情况月报表》(402表)和《中央与省级财政共同建立的粮食风险基金专户月报表》(403表),准确反映省级粮食风险基金筹措到位及拨付情况。基层行营业机构信贷部专管人员要根据补贴资金到位监测台账,填制《财政补贴资金拨付企业情况月报表》(401表),准确反映补贴资金拨补企业情况。省、市、县三级行还要根据粮食风险基金专户存款构成情况,填制《财政补贴专项存款月报表》(407表),反映粮食风险基金存款结余及变化情况。
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