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总行资金计划部根据审查结果按程序上报主管行长审批后,由资金计划部根据主管行长批示,通知借款分行填报《中国农业银行借款借据》(见附件二)并加盖...
系统内资金调剂是指在总行组织协调下,系统内各分行之间的短期融通资金,采用市场机制管理,其期限利率由双方参照拆借市场的行情自行商定。...
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统筹基金。统筹资金是1993年以前总行集中资金的一种形式。主要用于专项贷款匹配资金,各分行归还总行后,并入二级准备金统筹使用。
为加强中国农业银行信贷资金管理,按照商业化原则开展业务经营,灵活调度调剂系统内资金,充分发挥信贷资金的使用效益,实现资产安全性、流动性和盈利性的最佳结合,建立自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自求平衡、自我发展的商业银行经营机制,特制定本暂行办法。
计划上存资金。总行视分行资金状况,下达其年度上存资金计划。分行各项存款增加额扣除准备金、备付金和二级准备金,减去计划内占用及其他合理占用之后的余额,按一定比例列入计划上存额度,并按总行规定上存时间足额划拨。
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