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基金收益分配是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。若基金上一年度亏损,当年收益应先用于弥补上年亏损,在基金亏损完全弥补后尚有剩余的,方能进行当年收益分配。基金当年发生亏损,无净收益的,不进行收益分配。 基金收益的来源包括红利、利息、证券买卖价差和其他收入。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。 开放式基金收益的分配,应当根据基金契约及招募说明书的规定进行。一般采取现金的形式,每年分配至少一次。投资者可以选择将所分配的现金,自动转化为基金单位,即红利再投资。 开放式基金分配可采用两种方式: 1、分配现金。即向投资者分配现金,这是基金收益分配的最普遍的形式。 2、再投资方式。再投资方式是将投资人分得的收益再投资于基金,并折算成相应数量的基金单位。这实际上是将应分配的收益折为等额的新的基金单位送给投资人。许多基金为了鼓励投资人进行再投资,往往对红利再投资低收或免收申购费率。
关于开放式基金份额交易流程的问题, 1.实行公开的集中报价和成交制度,不像普通商品买卖那样通过私下协商报价和达成交易。 2.在交易所集中竞价交易,实行价格优先、时间优先原则。所有买入的有效报价,按照由高到低顺序排列,报价相同的,按照报价的时间先后顺序排列;所有卖出的报价,按照由低到高顺序排列,报价相同的,也按照报价的时间先后顺序排列。排序在前的买入报价与卖出报价配对成交,即对买入最高报价与卖出最低报价优先配对成交;在同等报价条件下,按照时间优先原则,对排序在前的报价配对成交。 3.实行交易所会员代理制。即广大投资者并不直接进入证券交易所进行交易,而是委托作为交易所会员的经纪人代理买卖。 4.上市交易的价格、成交情况及有关信息公开。基金份额上市交易的,证券交易所随时向投资者提供基金份额交易的成交价格、交易量及其他交易情况,基金管理人、基金托管人也应当按照规定向社会公布基金财务会计报告及其他信息,保证基金份额交易的公开、透明。
首先,在选择投资哪种基金时,要考察基金过去是否一直保持良好的业绩;基金管理公司是否值得信赖;基金经理是否有足够的专业知识和丰富的投资经验。其次,找出基金的投资目标是否与自己的投资目标一致。比如每个人的投资目标与年龄、收入、家庭状况等因素有很大关系。(一般来说)年轻时适合选择风险高、收益高的基金,即将退休时适合选择风险低、收益稳定的基金。那么,基金的投资期限是否符合你的需求。一般而言,投资期限越长,投资者越不用担心基金价格的短期波动,因此可以选择投资更积极的基金品种。若投资者的投资期限较短,则应尽量考虑一些风险较低的基金。然后,投资者可以承担风险。一般来说,高风险投资的回报潜力也很大。但是,如果投资者对市场的短期波动敏感,就应该考虑投资风险低、收益稳定的基金。
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