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约期上存资金到期以后,必须按期归还,如总行资金确有困难,需征得分行同意予以转存,最多只能转存一次;如分行资金宽松,可与总行协商继续上存。在上...
借款必须按期归还,如有特殊情况不能按期归还借款,必须在借款到期前一周向总行提交展期报告,总行至迟在到期前三天给予答复,如三天前未予答复的即视...
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向系统外拆出资金必须是缴足准备金、留足备付金、上缴二级准备金、计划上存资金、按计划归还总行借款,完成其他缴款任务和系统内调剂任务以后的多余资金。
资金短缺分行与授权分行之间的资金调剂,主要用于头寸短缺或临时周转困难,不得用于扩大信贷规模。
总行资金计划部根据审查结果按程序上报主管行长审批后,由资金计划部根据主管行长批示,通知借款分行填报《中国农业银行借款借据》(见附件二)并加盖分行公章、行长及经办人名章,填写《中国农业银行资金调拨通知书》(见附件三),交会计部通过人民银行办理划款手续。
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