1、办理银行存款和现金收款。负责支票、汇票、发票和收据的管理。三是建立银行账户和现金账户,并负责保管财务印章。四是负责差旅费报销。
1。员工出差分为借用和非借用。如需借款,必须填写《借款单》,报总经理批准签字后,交财务审计。确认无误后,出纳将出钱。
2。员工出差回来时,应如实填写付款凭证,并在凭证背面粘贴收据或发票,由证明人签字,总经理签字报销,会计审核,总经理报销收银员。五是支付职工工资。出纳工作规则:
工作项目及验证程序
防错纠错程序
现金收支
1。现金收付要当面清点金额,注意当面真实性。
收到假币的,由责任人没收。
2。现金支付完毕后,应在原始单据上加盖“现金支付章”。
多付或少付的金额由责任人负责。
3。把每天的现金汇到银行。
不要“坐”。
4。做好日常现金盘点工作,做到帐实相符。下班后将现金及等价物归还总经理。
5。一般不办理大面额现金支付业务,采用转账或汇兑方式支付。
特殊情况需要批准。
6。无论员工外出借钱多少,都必须经总经理签字、批准,并凭借条借出。
如果贷款未获批准,则责任人应对争议负责。
处理银行账户。交换程序。每个账户的余额应每天结清,以便总经理和财务会计了解公司的资本运作情况,调度资金。每天上班前填写结帐单。
3。保管好各种空白支票,不要随意留下。公司的会计印章通常由出纳保管。
会计印章每天下班后交总经理。报销审核。经营者是否在支付凭证上签字,证明人是否签字。
如果没有,应该补充。
2。付款凭证所附原始票据是否有涂改。
如果是,询问原因或不申请报销。
3。普通发票是否与收据混在一起。
如果有,应单独粘贴。
4。付款凭证中是否有3项以上。
如果超过,则应重新填写。
5。
如果没有,请更正并重新填写。
6。报销内容是否合理。
否则,应拒绝报销。如有特殊原因,应批准报销。
7。付款凭证是否由总经理签字。
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