编制单位：2003年12月企月基01表单位：万元

项目行次期初数期末数项目行次期初数期末数

货币资金1短期借款48

短期投资2应付票据49

减;短期投资跌价准备3应付帐款50

短期投资净额4预收帐款51

应收票据5代销商品款52

应收股利6应付工资53

应收利息7应付福利费54

应收帐款8未交税金55

其他应收款9应付利润(股利)56

减：坏帐准备10其他应交款57

应收款项净额11其他应付款58

预付帐款12预提费用59

期货保证金13一年内到期的长期负债60

应收补贴款14其他流动负债61

应收出口退税15流动负债合计62

存货16长期借款63

其中：原材料17应付债券64

产成品(库存商品)18长期应付款65

减：存货跌价准备(商品削价准备)19其他长期负债66

存货净额20其中：特准储备资金67

待摊费用21专项应付款68

待处理流动资产净损失22长期负债合计69

一年内到期的长期债券投资23递延税款货项70

其他流动资产24负债合计71

流动资产合计25*少数股东权益72

长期投资26实收资本(股本)73

减：长期投资减值准备27国家资本74

长期投资净额28集体资本75

*其中：合并价差29法人资本76

固定资产原价30其中：国有法人资本77

减：累计折旧31集体法人资本78

固定资产净值32个人资本79

固定资产清理33外商资本80

工程物资34资本公积81

在建工程35盈余公积82

待处理固定资产净损失36其中：法定盈余公积83

固定资产合计37公益金84

无形资产38补充流动资产85

其中：土地使用权39*未确认的投资损失86

递延资产40未分配利润87

其中：开办费41外币报表折算差额88

固定资产改良支出42所有者权益合计89

无形及递延资产合计4390

其他长期资产4491

其中：特准储备物资4592

递延税款借项4693

资产总计47负债和所有者权益总计94