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(1)收付职能。 出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付,也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。...
(1)收付职能。 出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付,也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。...
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一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。
按照相关财务法规和公司财务制度,出纳负责公司款项收付手续、报销单据审核,并做好相关账务处理。 1.支票管理 (1)银行票据的发放。 1)根据业务需要,申请人领用银行票据须填写支票领用单,并经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标志,以限定其最高使用额度。 2)根据公司总经理或总经理授权的人员审批的支票领用单,正确出具银行票据。审核支票领用单上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 3)使用支票管理系统,填制支票或其他银行票据。 (2)银行票据的作废。 (3)银行票据的跟踪核销。 (4)余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员审核签字后方可出票。 (5)支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收同。 (6)银行票据出票后,及时整理支票领用单,并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。 (7)支票管理系统要每周做一次备份。 2.现金管理和报销款的支付 3.工资发放 4.签章与保险箱钥匙的管理 5.账务处理 6.其他事项。
出纳的工作流程如下: 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。
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