封闭式基金如何分配和办理

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• 问封闭式的棚户区宅基地补偿如何分配
  

  棚户区的土地性质分为国有建设用地和集体土地用地。对于国有建设用地的征收，我国已经颁布了《国有土地上房屋征收与补偿条例》，在这部法规当中详细规定了国有土地上房屋征收与补偿的权限，程序，补偿的标准，法律责任等等。 对于集体土地房屋的征收，我国的《土地管理法》也进行了相关规定，但是由于各种原因该部法律并不能够有效的保障农民的合法权益，所以在实践当中，对于集体土地房屋的征收拆迁一般都会比照《国有土地上房屋征收与补偿条例》进行处理。 从以上可知，棚户区改造的补偿内容与其他地区拆迁补偿的内容基本一致：房屋补偿费、周转补偿费、奖励性补偿费、其他费用：搬家补偿费，设备迁移费，过度期内的临时安置补助费等。

• 问封闭式基金如何计算折价率
  

  封闭式基金设立后，投资者持有的基金份额可以到证券交易所上市交易，但基金的规模不再变动，所以称之为“封闭式”基金。也就是说，开放式基金的“份额买卖”是在投资者与发起这只基金产品的基金公司之间进行的，而封闭式基金的“份额买卖”是在投资者之间进行的。 封闭式基金的定价是在证券交易所即二级市场投资者的买卖过程中，根据供求关系形成的。封闭式基金的净值是根据基金的投资情况，按照基金总资产除以基金总份额算出的，是每一份基金份额实际代表的基金资产额。价格与净值不符是由供求关系决定的。 封闭式基金的价格大多低于净值，即主要是折价交易，而在封闭式基金成立之初也曾出现过溢价交易的情况。开放式基金的申购赎回是根据净值计算的，而封闭式由于是投资者之间的买卖，所以价格受到供求关系的影响。当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。 折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值 根据此公式，折价率大于0(即净值大于市价)时为折价，折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

• 问开放式基金和封闭式基金有什么区别
  

  1.存续期限不同 开放式基金没有固定期，投资者可随时向基金管理人赎回基金单位;而封闭式基金通常有固定的封闭期，一般为10年或15年，经受益人大会通过并经主管机关同意可以适当延长期限。 2.规模可变性不同 开放式基金通常无发行规模限制，投资者可以随时提出认购或赎回申请，基金规模因此而增加或减少;而封闭式基金在招募说明书中列明其基金规模，发行后在存续期内总额固定，未经法定程序认可不能再增加发行。 3.可赎回性不同 开放式基金具有法定的可赎回性。投资者可以在首次发行结束一段时间该期限最长不得超过3个月后，随时提出赎回申请。而封闭式基金在封闭期间不能赎回，挂牌上市的基金可以通过证券交易所进行转让交易，份额保持不变。 4.交易价格计算标准不同 封闭式基金的交易价格受市场供求关系影响，常出现溢价或折价交易现象通常为折价交易，并不必然反映基金的净资产值;而开放式基金的申购价一般是基金单位净资产值加一定的购买费，赎回价是基金净资产值减一定的赎回费，与市场供求情况的相关性不大。

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