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关于零余额账户使用规定

2023-08-29
零余额账户的用款额度具有与人民币存款相同的支付结算功能。预算单位零余额账户可办理转账、汇兑、委托收款和提取现金等支付结算业务。 预算单位在当地商业银行开设零余额账户,用于财政授权支付,并与国库单一账户清算。该账户无余额过夜,故称零余额账户。保持零余额的做法是,每日营业时(国库单一账户系统开机时间每日上午9:0 0),财政支出通过该账户进行支付,营业终了(国库单一账户系统关机时间每日下午15:3 0),该账户与国库单一账户清算,做到零余额。

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