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本细则所称交收账户包括本公司证券集中交收账户和资金集中交收账户,以及结算参与人在本公司开立的证券交收账户、资金交收账户和专用资金交收账户等。...
融券方结算参与人应保证卖出证券账户在回购到期清算日(以下简称R日)前有足额标的国债用于交付。...
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在到期交收完成前,买断式回购所涉证券账户不得撤销指定交易或办理转托管。
本公司相关结算业务规则对结算参与人资金交收透支处理另有其他相关规定的,应同时按其他规定处理。
到期结算时,如当事人一方就某笔买断式回购申报不履约或构成到期结算违约的,而当事人另一方就该笔买断式回购没有申报不履约且也没有构成到期结算违约的,当事人一方失去其就该笔买断式回购缴纳的履约金,当事人另一方获得该履约金。R+1日日终,本公司将当事人另一方应收履约金数据与其二级市场证券交易合并净额交收。到期结算时,如当事人一方申报不履约或构成到期结算违约的,当事人另一方也申报不履约或构成到期结算违约的,当事人双方失去就该笔买断式回购缴纳的履约金,本公司将双方就该笔买断式回购缴纳的履约金划归证券结算风险基金。
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