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单位报销流程

2023-10-09
一个企业的日常费用报销制度和流程如下: 1、首先报销人需要取得相应的发票,世称为合法票据; 2、报销人需要填写报销单,报销金额不能进行涂改; 3、部门经理进行审核并签字后,按照相关规定进行审批; 4、如果是,高于五千元的保险金额,应该提前一天通知公司的财务部门进行备款。

相关法规

《公司财务费用报销管理制度流程》第四条 (一)员工因公借款:借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款,办理完毕1个月内办理销帐手续。 (二)其他临时借款:如业务费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支, (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定:借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,多退少补。 (五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。

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