法律规定的基金净值是什么意思

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• 问基金净值的意思
  

  买基金之前，一定要慎重考虑买哪只，而基金净值就是一个很重要的参考数据。相信很多人看到这里就对基金净值是什么意思有点好奇了，接下来一起来了解一下基金净值的意思。基金净值是什么意思：基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

• 问基金的份额净值什么意思
  

  一、基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。二、计算公式1、基金份额净值基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金总份额其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产(包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资)的资产总额;基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债(包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等);基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。2、基金份额累计净值基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值

• 问登报基金份额净值是什么意思？
  

  一、基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。二、计算公式1、基金份额净值基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金总份额其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产(包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资)的资产总额;基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债(包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等);基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。2、基金份额累计净值基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值

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