开放式证券投资基金试点办法（三十三）

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• 问开放式证券投资基金试点办法第二十五条
  

  开放式基金的基金管理人应当于每个开放日的第二天公告开放日基金单位资产净值。

• 问开放式证券投资基金试点办法第二十七条
  

  投资人申购基金单位时，必须全额交付申购款项。款额一经交付，申购申请即为有效；除有基金招募说明书载明的不接受投资人申购申请的情形发生外，基金管理人不得拒绝基金投资人的申购申请。

• 问开放式证券投资基金试点办法第三十八条是怎样规定的?
  

  开办开放式基金单位认购、申购和赎回业务、注册登记业务的机构违反《暂行办法》或者本办法的，比照《暂行办法》第六章的有关规定执行。

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