基金托管费怎么收取-法师兄

这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365 基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。托管费也是这样算。本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.25％的托管费年费率来计算。计算方法如下：基金托管费每日应支付的基金托管费＝前一日该基金资产净值×年托管费率÷365 基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

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基金托管费会计核算：一、本科目核算按基金合同和招股说明书规定计提的基金托管费。二、基金托管费核算原则：基金托管费按照基金合同和招股说明书规定...

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有下列情形之一的基金托管人，可以取消其基金托管资格: （一）连续三年没有开展基金托管业务的；（二）违反证券投资基金法规定，情节严重的；（...

维修资金的收取比例按照购房者从开发商处购买房屋、办理产权过户时按照总房价5%-8%或每平方米100-200元的标准缴纳至物业所在市房地产主管部门指定的商业银行。维修资金的具体收取标准由各地房地产行政主管部门根据当地实际确定。商品房销售时，购房者与售房单位应当签定有关维修基金交缴约定，购房者应当按购房款5-8%的比例向售房单位(开发商)交纳维修基金。开发商代收的维修基金属与全体业主共同所有，不计入住宅销售收入。专项维修资金缴纳标准:高层(含带电梯的多层)90元/㎡、多层(含别墅)50元/㎡(各地房屋维修基金标准与经济水平挂钩，具体收取标准略有出入)；房屋维修基金平方米建筑面积成本价x比例x面积。

关于基金托管人的定义是什么的问题，基金托管人，是指根据基金合同的规定直接控制和管理基金财产并按照基金管理人的指示进行具体资金运作的基金当事人。基金托管人是投资人权益的代表，是基金资产的名义持有人或管理机构。为了保证基金资产的安全，基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作，并由专门的基金托管人保管基金资产。

股权投资基金是私募基金之一，应由基金托管人托管。基金合同规定私募基金不托管的，应当在基金合同中明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。